支出决算表

公开03表

部门：双塘小学

单位：万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

184.29　

181.32　

2.97

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双塘小学

单位：万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

184.29

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

152.23

6

六、科学技术支出

20

7

七、社会保障和就业支出

21

12.24

八、卫生健康支出

11.06

8

九、住房保障支出

22

8.75

本年收入合计

9

184.29

本年支出合计

23

184.29

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

     政府性基金预算财政拨款

12

26

      国有资本经营预算财政拨款

13

27

总计

14

184.29

总计

28

　184.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

184.29

181.32　

2.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：双塘小学                                                                                                                                公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

161.81

302

商品和服务支出

22.484

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

30201

  办公费

5.41

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

1.11

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.36

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.680

30206

  电费

1.59

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

0.72

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.24

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

3.82

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

0.88

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

8.76

30212

  因公出国（境）费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修（护）费

3.20

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

5.61

30214

  租赁费

0.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

2.67

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.13

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

5.41

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

161.811

公用经费合计

22.485　

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双塘小学

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双塘小学

单位：万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双塘小学

单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

   第三部分

   2022年度部门决算情况说明

   2022年度收、支总计184.29万元。与上年相比，增加121.93万元，增长195%，主要是因为2022年加上了教职工和退休老师的工资，之前没加。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计184.29万元，其中：财政拨款收入184.29万元，占100%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计184.29万元，其中：基本支出181.32万元，占98.4%；项目支出2.97万元，占1.6%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2022年度财政拨款收、支总计184.29万元，与上年相比，增加121.93万元，主要是因为2022年加上了教职工和退休老师的工资，之前没加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度财政拨款支出184.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加121.93万元，增长195%，主要是因为2022年加上了教职工和退休老师的工资，之前没加。

   （二）财政拨款支出决算结构情况

   2022年度财政拨款支出184.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12.24万元，占6.65%；教育（类）支出152.23万元，占82.6%;住房保障（类）支出8.75万元，占4.75%；卫生健康（类）支出11.06万元，占6%。

   （三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度财政拨款支出年初预算数为184.29万元，支出决算数为184.29万元，完成年初预算的100%，其中：

   1、2050202小学教育支出。年初预算为152.23万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   3、2081199残疾人事业支出。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   4、2101103公务员医疗补助。年初预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   5.2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   6、2210201住房公积金。年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度财政拨款基本支出181.32万元，其中：人员经费158.85万元，占基本支出的87.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费22.47万元，占基本支出的12.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

   七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

   无

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

    无

   九、关于机关运行经费支出说明

   本部门2022年度机关运行经费支出22.47万元，比年初预算数减少5.05 万元，降低18.34%。主要原因是教师培训人员和次数减少。

   十、一般性支出情况说明

   无

   十一、关于政府采购支出说明

    无

   十二、关于国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

   （一）部门整体支出绩效情况

   领导高度重视明确各部分职责

   （二）存在的问题及原因分析

   本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

    2022年度部门整体支出绩效评价报告

    根据《岳阳市财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,现对双塘小学2022年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:

    一、基本情况

    双塘小学为全额拨款事业单位，属南湖新区。共有学生56名。在职在岗教师11人，退休4人，单位办公地址在南湖新区龙山管理处双塘村，法定代表人邓正文。

    学校主要职能

    1.教育教学

    2.制定各项目标及计划，并组织落实

    3.加强学校的科学化管理

    4.负责教师队伍工作建设

    5.领导和组织学校的思想政治工作

    （二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

    1、基本支出

    2022年，学校全年部门整体支出184.29万元，其中：基本支出181.32万元，项目支出2.97万元。在基本支出中，人员支出161.81万元，用于工资发放和津贴补贴；公用支出22.48万元，主要用于商品服务支出中。

    2，“三公经费”情况。2022年，南湖新区双塘小学无“三公”经费。

    3、无专项支出

    （三）部门（单位）整体支出绩效情况

    1，总体履职情况良好

    2022年，南湖新区双塘小学坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标,走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。获得先进单位荣誉称号。

    2，学校全年部门整体支出184.29万元，关于资金管理情况。先后制定了学校财务管理办法，资金使用无截留、挪用、虚列支出，并节约资金，不能超出预算,

    （四）存在的主要问题 ：无

    （五）建议及意见：无

    第四部分

    名词解释

    一、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费