主任、各位委员：
我受南湖新区管委会委托，向大会报告南湖新区2017年财政预算执行情况及2018年部门预算草案有关情况。汇报如下，请予审定。
一、2017年财政预算执行情况
2017年，在区工委、管委会的正确领导和上级部门大力支持下，在市人大财经委及预工委的监督指导下，紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为总体目标，狠抓财源建设，优化支出结构，着力改善民生，加强财政管理，提升资金绩效，较好地完成了各项财政工作目标任务，财政预算执行情况良好。
（一）公共财政预算执行情况
1、公共财政预算收入情况
2017年，全区完成公共财政预算收入6.8588亿元，为预算的111.34%，增加12502万元，同比增长22.29%。具体情况如下：
（1）收入分单位完成情况。国税部门完成32406万元，增加15100万元，同比增长87.25%；地税部门完成30891万元，减少2251万元，同比下降6.79%；财政部门完成5291万元，同比减少347万元，同比下降6.15%。
（2）收入分级次完成情况。地方公共财政预算收入完成30558万元（税收收入25267万元，占比82.69%），为预算的124.87%，增长30.02%；上划中央收入完成23552万元，为预算的100.05%，增长39.51%；上划省级收入完成6185万元，为预算的97.31%，下降-23.13%；上划市级收入完成8293万元，为预算的114.69%，增长8.32%。
（3）收入分性质完成情况。公共财政收入中税收收入完成63297万元，同比增加12849万元，增长25.47%；非税收入完成5291万元，同比减少347万元，同比下降6.15%。
2、公共财政预算支出执行情况
2017年，全区预计完成财政总支出57662万元，其中：公共财政预算支出51048万元（其中：新增债券支出1亿元，上级转移支付10384万元），为预算164.67%，同比增支18265万元，增长55.71%。一般公共预算支出主要支出完成情况:
(1)一般公共服务支出7589万元，同比增加42%。各部门单位牢固树立过紧日子的思想，认真执行差旅费、会议费、培训费等各项开支标准，从严从紧控制一般性支出，行政运行成本得到有效控制，“三公”经费下降 14.4%。
（2）教育支出10642万元，同比增长297.98%。落实义务教育经费保障政策累计支出 411.37万元，达到城区学生人均经费标准；累计支出教育建设资金7003.2万元，用于湖滨学校湖滨学校提质建设、畔湖湾小学整体搬迁、教学设备等。
（3）文化体育与传媒支出215万元，同比增长77.69%，主要用于社区文化活动资金、群众大型文艺活动、体育活动等。
（4）社会保障和就业支出2971万元。社会保障政策实行全面提标，将居民基础养老金标准由每人每月不低于80元提高到不低于 85 元，城乡居民最低生活保障标准由每人每月 260元、130元提高到 300元、140元。
（5）医疗卫生与计划生育支出1753万元，同比增长120.5%。实行医药卫生体制改革，城乡居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年150元提高到180元，基本公共卫生服务经费标准由年人均 40 元提高到 45 元，累计投入170.11万元。统筹安排资金225.56 万元落实计划生育扶助救助政策，促进人口计生工作健康发展和社会和谐稳定。
（6）城乡社区支出24047万元，同比增加62.03%。主要是环南湖旅游交通三圈建设资金1.05亿元；吕仙庭法院、龙山派出所建设资金 1200万元；景区卫生保洁、绿化养护、市政设施、垃圾处理等城市设施建设与维护，改善城市综合环境资金6578 万元。
（7）农林水支出807万元，同比增加90.29%。主要是精准扶贫资金235万元（平江、龙山管理处）；景区及水利防汛资金215万元。
（8）住房保障支出4567万元，同比减少16.06%，下降原因是区域内城市棚改实物安置户数有所减少。2017年全区城镇保障性安居工程货币化安置总户数 1508 户，租赁补贴593户。
3、政府性基金预算
全区政府性基金上级补助收入完成36918万元，上年结余2000万元；政府性基金支出完成37188万元，2017年年终结余1730万元。
我区未编制社会保险基金预算、国有资本经营预算。
5、地方政府债务情况
据统计，截至2017年12月，我区包括政府债务和或有债务在内的政府性债务总计78051.61万元，其中，政府债务55690.32万元，政府可能承担一定救助责任的债务22361.29万元。
2015年，新增债券2000万元，置换债券9500万元；2016年，新增债券10000万元，置换债券17208.3万元；2017年，新增债券10000万元，置换债券6614.02万元。
（二）2017年财政工作主要做法
1、财政收入平稳增长。公共财政收入总体呈平稳增长态势。一是税收大幅增长。公共财政收入中税收收入完成63297万元，同比增加12849万元，增长25.47%；二是财政正常性非税收入降幅较大。根据省委、省政府坚决采取有力措施降低非税收入占比的要求，我区非税收入完成5291万元，同比减少347万元，同比下降6.15%，占地方公共财政预算收入的17.32%。
2、支出结构逐步优化。进一步落实财政支出结构优化调整，从严控制一般性支出，坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”原则，促进经济发展，着力改善民生。
3、财政改革活力彰显。一是健全预算编制体系，全面细化和完善部门预算编制，推进预决算公开。2017年在全区范围内实现一般公共财政预决算、政府性基金预决算、部门预决算、“三公”经费预决算全面公开。全区39家预算单位全部在管委会门户网公开了2016年决算和2017年预算、“三公经费”预决算，公开的功能项目进一步细化到项级。同时公开上年度的本级财政决算、部门决算、“三公经费”决算。二是建立预算绩效管理机制。2017年度预算部门所有财政性资金纳入绩效目标管理范围。开展2016年预算绩效自评，将所有预算部门(单位)2016年度预算支出全部纳入绩效自评范围，建立中介机构库；开展2017年三季度财政支出绩效运行跟踪监控工作并委托中介机构对我区征收补偿安置局、建设局、龙山敬老院3家单位开展2016年部门整体支出预算绩效评价试点工作。三是完善国库管理工作。严格执行国库资金拨付规定，完善财政业务操作规程；落实清理财政专户清理要求，确保财政资金安全运行，建立全面对帐和定期报告制度；进一步推进政府会计制度改革，完成2016年度权责发生制政府综合财务报告试编工作。四是融资化债稳妥推进。收到上级政府债券16614万元，其中：置换债券资金6614万元，新增债券资金1亿元，已全部安排拨付到位，极大缓解了我区资金需求压力。
二、2018年财政预算编制情况
（一）2018年部门预算的指导思想
全面落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，深入推进零基预算和中期财政规划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责；严肃财经纪律，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费等一般性支出；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，聚焦重点目标；规范项目支出管理，加快预算执行进度；全面推进预算绩效管理，将绩效融入预算管理的全过程，提高财政资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。
（二）2018年部门预算编制原则
六个原则：数据准确原则、聚焦重点原则、统筹安排原则、量力而行原则、注重绩效原则、公开透明原则。
（三）2018年财政收支预算
根据上述指导思想和基本原则，2018年全区公共财政预算收入拟安排75401万元，增加6813万元，同比增长10%，其中：一般预算收入31299万元，增加741万元，同比增长2%；全区一般公共预算支出拟安排34089万元，增加3089万元，按上年预算数同比增长9.96%（支出为预计数，以正式文本为准）。支出的主要科目为：
一般公共服务支出8676万元，比上年预算数同比增长25.5%；
国防支出10万元，比上年预算数同比增长100%；
公共安全支出132万元，比上年预算数同比下降29.03%；
教育支出4388万元，比上年预算数同比增长24.48%；
科学技术支出4万元，比上年预算数同比增长100%；
文化体育与传媒支出243万元，比上年预算数同比增长95.97%；
社会保障和就业支出682万元，比上年预算数同比下降30.27%，下降原因是城乡养老科目调入医疗卫生与计划生育支出；
医疗卫生与计划生育支出869万元，比上年预算数同比增长35.15%；
节能环保支出1393万元，比上年预算数同比增长148.75%；
城乡社区支出12062万元，比上年预算数同比下降15.81%；
农林水支出743万元，比上年预算数同比增长126.52%；
资源勘探信息等支出2093万元；
商业服务业等支出160万元；
国土海洋气象等支出30万元，比上年预算数同比下降3.23%；
住房保障支出1004万元，比上年预算数同比下降56.54%；
其他支出600万元，比上年预算数同比增长15%；
债务付息支出500万元，比上年预算数同比增长28.87%；
预备费500万元，占财政支出比重1.5%。
（四）2018年落实预算工作措施
1、加强财源建设，助推全域旅游发展。充分发挥财政的职能作用，着力推进我区全域旅游，千方百计壮大财政实力。一是做强基础财源。切实做好景区建设、维护和旅游基础设施建设资金保障，着实提升南湖旅游质量、改善旅游环境。支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，延伸和完善产业链条，促进客人增加消费。二是加大争资跑项力度。充分发挥南湖的优势，积极向上争取项目和政策性投资，将招商引资和争资跑项的成果尽快转化为新的经济增长点。
2、强化征收管理，力争完成年度任务。一是加强收入分析。盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，与各征管部门定期算账和沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性。二是加强税收征管。完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好基建工程、房地产等领域的协税控税，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收。三是强化非税收入征管。加大国有资产处置、出租收入，行政性事业性收费、罚没收入监管力度。
3、严格依法理财，提升财政监管职能。一是加强预算执行管理。认真贯彻落实强化财政管理、硬化预算约束要求，进一步提高财政支出管理能力。二是加强财政绩效管理。进一步强化措施提高财政资金使用效益，以绩效为导向，进一步提高财政支出质量，加快支出进度。加大盘活存量资金力度，严控结余结转资金规模。三是规范国库资金管理。进一步加强内控制度建设，规范财政专户管理，确保财政国库资金安全运行。四是加强政府债务管理。建立地方政府债务风险评估和预警机制，妥善处理存量债务，有效管控债务风险。五是加强财政监督检查。坚决纠正和查处各种违规违纪行为，规范财政财务管理，堵塞管理漏洞，切实维护财经秩序。
4、深化财政改革，提高财政管理水平。积极推进各项财政改革，进一步提升财政科学化管理水平。严格执行新预算法各项规定，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中。重点抓好财政预算绩效、中期财政预算编制、预决算公开、权责发生制政府综合财务报告编制等一系列改革工作。
