第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计99.82万元。与上年相比，减少56.39万元，减少36%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计99.82万元，其中：财政拨款收入86.09万元，占86.24%；其他收入13.73万元，占13.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99.82万元，其中：基本支出86.09万元，占86.24%；项目支出13.73万元，占13.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计86.09万元，与上年相比，减少22.54万元,减少20.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出86.09万元，占本年支出合计的86.24%，与上年相比，财政拨款支出减少22.54万元，减少20.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出86.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为86.09万元，支出决算数为86.09万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）工资福利支出决算为67.44万元。

2、一般公共服务（类）商品和服务支出决算数为15.50万元。

3.一般公共服务（类）资本性支出决算数为3.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出86.09万元，其中：人员经费67.43万元，占基本支出的78.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费18.66万元，占基本支出的21.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.66万元，比2019年增长了10.11万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.80万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.66万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

 

第五部分  附件

2020年度畈中小学整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

岳阳市南湖新区畈中小学承担教育教学工作，紧扣区教体局重点工作。岳阳市南湖新区畈中小学在编在职人员9人，实有人数13人。内设办公室、教务处、德育处、党建办、安全办、校工会等6个办公室。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2020年总体目标为完善教育信息化建设，完善全体教职工福利，推广开展全校性教育文体活动。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.规范学习经费支出，提高资金利用率，保证学习资金正常运转；2.健全专项管理制度，保证专项资金专款专用、资金使用规范，保证各专项事业顺利实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1.前期准备工作：按照绩效自评工作要求，成立绩效评价小组，对相关的国家法律法规进行认真学习，掌握政策。  

2.组织实施：（1）核查2020年岳阳市南湖新区畈中小学部门整体支出情况，着重核查了基本支出中的人员工资及福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出、“三公”经费支出及项目支出等资金支出情况。（2）核实了决算报表、会计报表、会计凭证、固定资产台帐等帐表情况。（3）进行了财政资金拨付核对和意见交流。

3、分析评价：对评价过程中收集的指标数据进行了归纳和汇总分析。

（五）当年部门预算及执行情况。

2020年度，岳阳市南湖新区畈中小学资金收入为99.82万元，实际支出为99.82万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据工作计划，2020年区畈中小学认真履职，细致工作，较好地完成了年度工作目标。其整体支出能按照国家相关财务管理制度规定执行，管理制度较健全，保障了畈中小学工作的正常运行和专项事业顺利实施。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

固定资产管理制度不完善：未对固定资产进行定期盘查，以保证账实相符；无固定资产卡片，台账录入内容不完整。

（二）改进的方向和具体措施

完善固定资产管理。着重日常管理，将资产管理责任落实到具体单位和个人，建立固定资产卡片。对固定资产进行不定期的清查盘点，保证资产安全完整。年度终了应当进行一次全面清查盘点，保证账实相符。