岳阳市南湖新区财政局2021年度部门预算编报说明

附件1

岳阳市南湖新区财政局

2021年度部门预算编报说明

第一部分南湖新区财政局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分单位预算公开表格

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算“三公”经费支出表

15.政府性基金预算支出表

16.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.国有资本经营预算支出表

19.财政专户管理资金预算支出表

20.专项资金预算汇总表

21.项目支出绩效目标表

22.部门整体支出绩效目标表

23.其他资金绩效目标表

第一部分南湖新区财政局单位2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法；承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度本级预决算草案并组织执行。

2、代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；向市人大预工委报告本全区预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。组织制定国库管理制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

3、负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责制定全区行政事业单位国有资产管理规定制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

4、负责办理和监督市财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

5、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制市社会保障预决算草案。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。

6、负责统一管理区政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

7、承担财税领域交流与合作的具体工作。

8、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计的制度，组织实施会计法律法规和规章。

9、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

（二）机构设置

目前，区财政局机关共有科室、单位10个，其中机关科室8个，事业单位2个。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岳阳市南湖新区财政局只有局本级预算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有财政局本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算752.59万元。

具体安排情况如下：

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出752.59万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出49.59万元，项目支出703万元。具体安排情况如下：

①基本支出：2021年基本支出年初预算数为49.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

②项目支出出：2021年项目支出年初预算数为703万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。

五、政府性基金预算支出

无预算安排

六、国有资本经营预算支出

2021年度本单位无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.59万元。

（二）“三公”经费预算

1.因公出国（境）费用：2021年无安排预算

2.公务接待费：2021年无安排预算

3.公务用车购置及运行维护费：2021年无安排预算。

（三）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额600万元，其中服务类450万元。

（四）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，本部门无车辆。单位价值5 万元以上通用设备1台（套）。无50万元以上的专用设备。

（五）预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为752.59万元（具体绩效目标详见附表）。