目录
第一部分双塘单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 双塘单位概况
一、部门职责
本校是一所农村完全小学，负责小学学历教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本校共在职在编教师11名，设教导处、办公室两个部门。
（二）决算单位构成。双塘小学单位2021年部门决算汇总公开单位构成：学校本级
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
62.36 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
34.83 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
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|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
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|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
27.53 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
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|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
62.36 |
本年支出合计 |
23 |
62.36 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
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|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
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|
总计 |
13 |
62.36 |
总计 |
26 |
62.36 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
|
部门： |
|
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
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单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门： |
|
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|
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|
单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
62.36 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
34.83 |
34.83 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
27.53 |
27.53 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
62.36 |
本年支出合计 |
23 |
62.36 |
62.36 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
62.36 |
总计 |
28 |
62.36 |
62.36 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
62.36 |
62.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
34.83 |
302 |
商品和服务支出 |
27.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
5.41 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
1.11 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.89 |
30206 |
电费 |
1.59 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.90 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.51 |
30211 |
差旅费 |
0.88 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
34.83 |
30213 |
维修（护）费 |
3.20 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.39 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
3.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.82 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.16 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
34.83 |
公用经费合计 |
27.53 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计62.32万元。与上年相比，减少161.34万元，减少72%，主要是因为去年有大型修缮，今年无。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计62.32万元，其中：财政拨款收入62.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计62.32万元，其中：基本支出62.32万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计62.36万元，与上年相比，减少161.3万元，减少72%，主要是因为去年有大型修缮，今年无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出62.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少161.3万元，减少72%，主要是因为去年有大型修缮，今年无。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出62.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.83万元，占55.85%；教育（类）支出27.52万元，占44.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为62.36万元，支出决算数为62.36万元，完成年初预算的100%，其中：
1、2050202小学教育支出。
年初预算为27.53万元，支出决算为27.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、2081199残疾人事业支出。
年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、2101103公务员医疗补助。
年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、2210201住房公积金。
年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出62.36万元，其中：人员经费34.83万元，占基本支出的55.85%%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费27.53万元，占基本支出的44.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、机关运行经费支出说明
本校2021年度机关运行经费支出27.52万元，比2020年增加4.51万元，增加18.6%。主要原因是：教师培训人员和次数增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门培训费0.39万元，用于开展培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、政府采购支出说明
无
十二、国有资产占用情况说明
国有资产占用情况。截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆 。学校固定资产为189.57万元
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）领导高度重视明确各部分职责
（二）进一步完善预算绩效工作考核
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第四部分
名词解释
三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《岳阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,现对双塘小学2020年度的部门整体支出开展绩效自评,现将情况汇报如下:
一、基本情况
双塘小学为全额拨款事业单位，属南湖新区。共有学生78名。在职在岗教师11人，退休4人，单位办公地址在南湖新区龙山管理处双塘村，法定代表人邓正文。
学校主要职能
1.教育教学
2.制定各项目标及计划，并组织落实
3.加强学校的科学化管理
4.负责教师队伍工作建设
5.领导和组织学校的思想政治工作
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
2020年，学校全年部门整体支出223.66万元，其中：基本支出103.85万元，项目支出119.81万元。在基本支出中，人员支出80.84万元，用于工资发放和津贴补贴；公用支出23.01万元，主要用于商品服务支出中。
2，“三公经费”情况。2020年，南湖新区双塘小学无“三公”经费。
3、无专项支出
（三）部门（单位）整体支出绩效情况
1，总体履职情况良好
2020年，南湖新区双塘小学坚持“师资高水平,管理高效率,教育高质量”的办学目标,走质量立校,特色强校之路,基础教育水平得到进一步提高。获得先进单位荣誉称号。
2，学校全年部门整体支出223.66万元，关于资金管理情况。先后制定了学校财务管理办法，资金使用无截留、挪用、虚列支出，并节约资金，不能超出预算,
（四）存在的主要问题 ：无
（五）建议及意见：无
