第三部分 

2021年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52.8万元。与上年相比，减少4.9万元，减少8.49%，主要是因为今年仅有一个维修改造项目支出，费用为5万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.8万元，其中：财政拨款收入52.8万元，占100%；没有上级补助收入，占0%；没有事业收入，占0%；没有经营收入，占0%；没有附属单位上缴收入，占0%；没有其他收入，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计52.8万元，其中：基本支出47.8万元，占90.53%；项目支出5万元，占9.47%；没有上缴上级支出，占0%；没有经营支出，占0%；没有对附属单位补助支出，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计52.8万元，与上年相比，减少4.9万元，减少8.49%，主要是因为今年仅有一个维修改造项目支出，费用为5万元。今年财政拨款收入较去年有所减少，支出总计较去年有下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出52.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4.9万元，减少8.49%，主要是因为今年仅有一个项目支出，总金额减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出52.8万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出47.8万元，占90.53%；项目支出5万元，占9.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为52.8万元，支出决算数为52.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出（款）基本支出（项）。

年初预算为47.8万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）教育支出（款）项目支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出101.95万元，其中：人员经费49.16万元，占基本支出的48.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费52.8万元，占基本支出的51.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等各项行政运行经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出为0，2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本校系独立核算单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度没有政府采购支出，总额0万元.

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

为深化教育体系改革进一步加强预算绩效管理工作我校从以下方面开展情况：一是领导高度重视明确各部分职责。二是进一步完善预算绩效管理合力推进机制和完善预算绩效管理工作考核。三是推进预算部门开展专项绩效评价及评价报告。

第四部分 

名词解释

1、财政预算拨款收入：财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 

附件

2021年决算公开报表.xls

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2021年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

一、经济效益评价

1、 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；严格按照上级文件精神，落实了“三公”经费预算零报告。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，月报和年度报告都已落实，总体执行较好。

二、效率性评价和有效性评价

我校预算安排的基本支出保障了我校正常的工作运转，体现了南湖新区管委会对小学的关心和重视，我校在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在资金的使用上也是放心的。我校在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

三、存在的主要问题

预算绩效管理工作机制责任不完善，绩效目标管理体系不够健全，绩效评价体系不科学，学校普通教师不明确绩效预算的作用和意义，在政策普及及法律法规的宣传上，还有所欠缺。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正，最后结果的公正要规范绩效管理的程序，健全规范的完善的绩效管理制度，进一步严格落实预决算公开制度，及时上报公开。

四、改进措施和有关建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强校内各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。继续落实“三公”经费的零报告，在思想上，意识上，学校常规操作上，都要严格控制，防治“意外”发生，所有开支要有理有据，严禁违规开支“三公”经费。