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2023年度岳阳市南湖新区畔湖湾小学部门决算

来源:南湖新区财政局       发布时间:2024-08-22 16:48       浏览次数: 129

  目录

  第一部分 畔湖湾小学概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  畔湖湾小学概况

  一、 部门职责

  实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。畔湖湾小学内设机构包括:我校是南湖新区财政全额拨款的事业单位,属一级决算单位,无附属单位。

  (二)决算单位构成。畔湖湾小学2023年部门决算汇总公开单位构成包括:我校是南湖新区财政全额拨款的事业单位只有本级,没有其他二级决算单位,因此2023年部门决算仅为本级决算。

  第二部分

  部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1261.73

一、一般公共服务支出

14

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事业收入

5

五、教育支出

18

1096.58

六、经营收入

6

六、科学技术支出

19

七、附属单位上缴收入

7

七、社会保障和就业支出

20

72.51

八、其他收入

8

八、卫生健康支出

21

40.60

9

九、住房保障支出

22

52.04

本年收入合计

10

1261.73

本年支出合计

23

1261.73

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11

0

                结余分配

24

0

         年初结转和结余

12

0

                年末结转和结余

25

0

总计

13

1261.73

总计

26

1261.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1261.73

2050202

小学教育

1096.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.82

2089999

其他社会保障和就业支出

3.69

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.94

2210201

住房公积金

52.04

2101103

公务员医疗补助

13.66

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1261.73

1261.73

2050202

小学教育

1096.58

1096.58

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.82

68.82

2089999

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.94

26.94

2210201

住房公积金

52.04

52.04

2101103

公务员医疗补助

13.66

13.66

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1261.73

一、一般公共服务支出

16

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

17

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

18

4

四、公共安全支出

19

5

五、教育支出

20

1096.58

1096.58

6

六、科学技术支出

21

7

七、社会保障和就业支出

22

72.51

72.51

8

八、卫生健康支出

23

40.60

40.60

9

九、住房保障支出

24

52.04

52.04

本年收入合计

10

1261.73

本年支出合计

25

1261.73

1261.73

年初财政拨款结转和结余

11

0

年末财政拨款结转和结余

26

0

0

一般公共预算财政拨款

12

0

27

政府性基金预算财政拨款

13

0

28

国有资本经营预算财政拨款

14

0

29

总计

15

1261.73

总计

30

1261.73

1261.73

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

               部门:                                    公开05表

               单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1261.73

1087.29

174.44

2050202

小学教育

1096.58

922.14

174.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.82

68.82

0

2089999

其他社会保障和就业支出

3.69

3.69

0

2101199

其他行政事业单位医疗支出

26.94

26.94

0

2210201

住房公积金

52.04

52.04

0

2101103

公务员医疗补助

13.66

13.66

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:                                               公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 813.37

302

商品和服务支出

 239.91

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

 237.24

30201

办公费

 5.25

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 201.07

30202

印刷费

 13.41

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金

 0

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

 2.88

30106

伙食补助费

 0

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

 209.91

30205

水费

 2.94

31002

办公设备购置

 2.88

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 68.82

30206

电费

 10.28

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

 0

30207

邮电费

 0.72

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

 26.94

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 13.66

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

 0

30112

其他社会保障缴费

 3.69

30211

差旅费

 5.26

31008

物资储备

 0

30113

住房公积金

 52.04

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

 16.54

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

 0

30214

租赁费

 3.77

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 31.13

30215

会议费

 0

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 12.59

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 16.38

30217

公务接待费

 0

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0.75

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 7.10

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 6.00

399

其他支出

 0

30307

医疗费补助

 0

30227

委托业务费

 2.30

39907

国家赔偿费用支出

 0

30308

助学金

 0

30228

工会经费

 4.12

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30309

奖励金

 0

30229

福利费

 126.95

39909

经常性赠与

 0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

39910

资本性赠与

 0

30311

代缴社会保险费

 0

30239

其他交通费用

 0

39999

其他支出

 0

30399

其他对个人和家庭的补助

 7.65

30240

税金及附加费用

 0

30299

其他商品和服务支出

 29.02

人员经费合计

 844.49

公用经费合计

242.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:

单位:万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计1261.73万元。与上年相比,增加318.12万元,增长25.21%,主要是因为人员经费增加。

  二、收入决算情况说明

  2023年度收入合计1261.73万元,其中:财政拨款收入1261.73万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2023年度支出合计1261.73万元,其中:基本支出1087.29万元,占86.17%;项目支出174.44万元,占13.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计1261.73万元,与上年相比,增加318.12万元,增长25.21%,主要是因为人员经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度财政拨款支出1261.73万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加318.12万元,增长25.21%,主要是因为人员经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2023年度财政拨款支出1261.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1096.58万元,占86.91%;社会保障和就业支出72.51万元,占5.75%;卫生健康支出40.60万元,占3.22%;住房保障支出52.04万元,占4.12%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2023年度财政拨款支出年初预算数为791.04万元,支出决算数为1261.73万元,完成年初预算的100%,其中:

  1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。

  年初预算为576.18万元,支出决算为1096.58万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:学生人数增加,人员经费增加。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为107.76万元,支出决算为72.51万元,完成年初预算的67.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

  年初预算为54.75万元,支出决算为40.60万元,完成年初预算的74.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为52.35万元,支出决算为52.04万元,完成年初预算的99.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度财政拨款基本支出1261.73万元,其中:

  人员经费844.49万元,占基本支出的66.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

  公用经费242.79万元,占基本支出的19.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

  2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  本单位无政府性基金收支。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2023年度机关运行经费支出242.79万元,比上年决算数增加111.78万元,增长(降低)46.04%。主要原因是:学校人员增加,相应的人员经费、公用经费增加。

  十、一般性支出情况说明

  2023年本部门开支会议费0万元,用于召开无会议,人数0人,内容为无;开支培训费12.59万元,用于开展教师培训,人数55人,内容为教师业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,畔湖湾小学共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理工作开展情况

  为切实做好2023年度部门绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据文件要求,结合实际,我单位组织专门力量对2023年度部门年度绩效进行了绩效自评。评价采用定性分析与定量分析相结合的方法,从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

  (二)部门(单位)整体支出绩效情况

  学校整体支出符合规定,各项支出都严格控制成本,各项目实施绝不影响教学秩序,完成质量皆合格,各任务指标均达到预期目标:提高了教育教学质量,师资水平获得提升,丰富了校园文化建设、安全建设,学校办学行为得到社会的认可与支持。

  (三)存在的问题及原因分析

  年初预算绩效目标不明确,绩效指标细化和量化不精准。

  细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

  第四部分

  名词解释

  一、上级补助收入:从主观部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出

  五、机关运行经费:为保障行政单位(含彩照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费等。

  第五部分

  附 件

  2023年度畔湖湾小学整体支出绩效自评报告

  一、部门概况

  (一)职能职责

  实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)。

  (二)机构设置

  我校是南湖新区财政全额拨款的事业单位,属一级预算单位,无附属单位。

  二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)预算情况

  1、年初预算情况:年初预算收入1261.73万元,其中预算内拨款1261.73万元,非税收入0万元,其他拨款0万元。

  2、年中追加和调减预算情况:2023年年中追加金额0万元。

  3、全年总预算情况:

  ①、2023年实际收入1261.73万元(其中财政收入1261.73万元,其他收入0万元)。2023年度部门实际财政支出1261.73万元。

  ②、预算调整率为0%。

  ③、三公经费控制率为0%。“三公”经费实际支出0万元,比上年度预算上升或下降0万元。

  (二)预算执行情况

  1、基本支出执行情况:2023年度基本支出1087.29万元。

  2、业务性专项执行情况:2023年度无业务性专项。

  3、项目性专项执行情况:2023年度项目支出174.44万元。

  三、部门整体支出绩效情况

  2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1261.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出1096.58万元,占86.91%;社会保障和就业支出72.51万元,占5.75%;卫生健康支出40.60万元,占3.22%;住房保障支出52.04万元,占4.12%。

  具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数1087.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

  (二)项目支出:2023年本部门项目支出预算174.44万元。

  四、存在的主要问题

  年初预算绩效目标不明确,绩效指标细化和量化不精准。

  五、改进措施和有关建议

  细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。